|
|
T.C.
DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ
|
Rapor No:
|
2
|
|
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
|
Rapor Tarihi:
Rapor Saati:
|
04.08.2023
15:30
|
|
|
|
|
|
Konu: Ek Ödenek Verilmesi
Komisyon İncelemesi:
Belediye Meclisimizin 2023 yılı Ağustos ayı toplantısının 04.08.2023 tarihli birleşiminde 2. gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2023 yılı “Ek Bütçe” konulu talebinin görüşülmesine ilişkin 28.07.2022 tarihli ve E-83783809-840-2918 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;
“BAŞKANLIK MAKAMINA
Belediyemizin 2023 yılı gider bütçesi içerisinde yer alan ödeneklerden yetmeyeceği anlaşılan ödeneklere ek ödenek verilebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan ek bütçenin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(b) maddesi gereği görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.” Denilmektedir.
EK:
46.03.10.02 Özel Kalem Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;
01.1.1 Fonksiyonel Kod, 01.04.01.02 Aday Çırak Ödenek Tertibi 60.000,00 TL.
01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.02.01.01 Kırtasiye Alımı Ödenek Tertibine 100.000,00 TL.
01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.02.03.03 Elektrik Alımı Ödenek Tertibine 150.000,00 TL.
01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.02.09.90 Diğer Tüketim mal ve Malzeme Alımı Ödenek Tertibine 200.000,00 TL.
01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.05.02.01 Posta ve Telgraf Ödenek Tertibine 30.000,00 TL.
01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.05.02.02 Telefon Abonelik Ödenek Tertibine 30.000,00 TL.
01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımı Ödenek Tertibine 50.000,00 TL.
01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.06.01.01 Temsil Ağırlama ve Tören Ödenek Tertibine 1.000.000,00 TL.
46.03.10.18 Yazı İşleri Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;
01.3.9 Fonksiyonel Kod, 01.01.01.01 Temel Maaşlar Ödenek Tertibine 60.000,00 TL.
01.3.9 Fonksiyonel Kod, 01.01.02.01 Zam ve Tazminatlar Ödenek Tertibine 60.000,00 TL.
01.3.9 Fonksiyonel Kod, 01.01.04.01 Sosyal Haklar Ödenek Tertibine 60.000,00 TL.
01.3.9 Fonksiyonel Kod, 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Ödenek Tertibine 30.000,00 TL.
01.3.9 Fonksiyonel Kod, 02.01.06.02 Sağlık Birimi Ödenek Tertibine 15.000,00 TL.
01.3.9 Fonksiyonel Kod, 03.02.01.01 Kırtasiye Alımı Ödenek Tertibine 30.000,00 TL.
01.3.9 Fonksiyonel Kod, 03.03.01.01 Yurtiçi Yolluk Ödenek Tertibine 10.000,00 TL
46.03.10.32 Fen İşleri Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;
06.1.0 Fonksiyonel Kod, 01.01.01.01 Temel Maaşlar Ödenek Tertibine 200.000,00 TL.
06.1.0 Fonksiyonel Kod, 01.01.02.01 Zam ve Tazminatlar Ödenek Tertibine 200.000,00 TL.
06.1.0 Fonksiyonel Kod, 01.01.04.01 Sosyal Haklar Ödenek Tertibine 100.000,00 TL.
06.1.0 Fonksiyonel Kod, 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Ödenek Tertibine 30.000,00 TL.
06.1.0 Fonksiyonel Kod, 02.01.06.02 Sağlık Birimi Ödenek Tertibine 15.000,00 TL.
06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.02.03.03 Elektrik Alımı Ödenek Tertibine 1.000.000,00 TL.
06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımı Ödenek Tertibine 500.000,00 TL.
06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.07.03.03 Taşıt bakım Onarım Ödenek Tertibine 250.000,00 TL.
06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.07.03.04 İş Makinası Onarım Ödenek Tertibine 250.000,00 TL.
06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Bakım Onarım Ödenek Tertibine 2.500.000,00 TL.
06.1.0 Fonksiyonel Kod, 06.05.07.07 Yol Yapım Gideri Ödenek Tertibine 50.000.000,00 TL.
06.1.0 Fonksiyonel Kod, 06.05.07.09 Diğerleri Ödenek Tertibine 10.000.000,00 TL.
46.03.10.33 Diğer İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;
04.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı Ödenek Tertibine 1.000.000,00 TL.
04.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımı Ödenek Tertibine 10.000.000,00 TL.
04.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler Ödenek Tertibine 250.000,00 TL.
04.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri Ödenek Tertibine 500.000,00 TL.
04.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.07.01.90 Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı Ödenek Tertibine 250.000,00 TL.
46.03.10.34 Mali Hizmetler Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;
01.1.2 Fonksiyonel Kod, 01.01.01.01 Temel Maaşlar Ödenek Tertibine 150.000,00 TL.
01.1.2 Fonksiyonel Kod, 01.01.02.01 Zam ve Tazminatlar Ödenek Tertibine 150.000,00 TL.
01.1.2 Fonksiyonel Kod, 01.01.04.01 Sosyal Haklar Ödenek Tertibine 100.000,00 TL.
01.1.2 Fonksiyonel Kod, 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Ödenek Tertibine 30.000,00 TL.
01.1.2 Fonksiyonel Kod, 02.01.06.02 Sağlık Birimi Ödenek Tertibine 15.000,00 TL.
01.1.2 Fonksiyonel Kod, 03.02.01.01 Kırtasiye Alımı Ödenek Tertibine 20.000,00 TL.
01.1.2 Fonksiyonel Kod, 03.03.01.01 Yurtiçi Yolluk Ödenek Tertibine 20.000,00 TL.
01.1.2 Fonksiyonel Kod, 03.04.02.04 Mahkeme Harç Gideri Ödenek Tertibine 250.000,00 TL.
01.1.2 Fonksiyonel Kod, 03.05.04.01 İlan G Ödenek Tertibine 100.000,00 TL.
01.1.2 Fonksiyonel Kod, 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımı Ödenek Tertibine 80.000,00 TL.
01.1.2 Fonksiyonel Kod, 04.02.09.01 YTL Cinsinden İç Borç Faiz Gideri Ödenek Tertibine 2.000.000,00 TL.
01.1.2 Fonksiyonel Kod, 05.03.01.90 Diğer Ödenek Tertibine 2.000.000,00 TL.
46.03.10.35 İtfaiye Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;
03.2.0 Fonksiyonel Kod, 03.03.01.01 Yurtiçi Yolluk Ödenek Tertibine 5.000,00 TL.
46.03.10.36 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;
01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımı Ödenek Tertibine 250.000,00 TL.
01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.02.03.01 Yakacak Alımları Ödenek Tertibine 250.000,00 TL.
01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.02.03.03 Elektrik Alımı Ödenek Tertibine 250.000,00 TL.
01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.02.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı Ödenek Tertibine 250.000,00 TL.
01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.03.01.01 Yurtiçi Yolluk Ödenek Tertibine 10.000,00 TL.
01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmeti Ödenek Tertibine 4.000.000,00 TL.
01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.07.01.90 Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı Ödenek Tertibine 100.000,00 TL.
01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Ödenek Tertibine 300.000,00 TL.
Olmak üzere toplam 88.935.000,00 TL Ek Ödenek verilmesi gerekmektedir.
Gelir karşılığı olarak;
03.01.01.99- Diğer mal satış geliri 15.000.000,00 TL
05.02.02.51- Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar 15.000.000,00 TL
06.01.05.01- Arsa Satışı 58.935.000,00 TL
TOPLAM 88.935.000,00 TL
Komisyonun Görüşü:
Dazkırı Belediyesinin, ekli listede kaynağını belirttiği 88.935.000,00 TL tutarındaki ek ödenek talebi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi ile 65. Maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
|
Feridun TEKER
|
Naciye İPEK
|
Tamer TAŞKIN
|
|
Komisyon Başkanı
|
Komisyon Başkan V.
|
Komisyon Üyesi
|
|
|
|
|
